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发布日期：2026-03-24 07:36 点击次数：74
对于国金中证 A500 指数增强型证券投资基金洞开日常申购、赎回、基金调治及如期定额投资业务的公告
对于国金中证 A500 指数增强型证券投资基金洞开日常申购、赎
回、基金调治及如期定额投资业务的公告
公告送出日历：2025 年 1 月 20 日
基金称呼 国金中证 A500 指数增强型证券投资基金
基金简称 国金中证 A500 指数增强
基金主代码 022485
基金运作方法 条约型洞开式
基金合同奏效日 2024 年 11 月 18 日
基金解决东谈主称呼 国金基金解决有限公司
基金托管东谈主称呼 中信证券股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国金基金解决有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资
基金运作解决目的》《公开召募证券投资基金信息线路管
理目的》(以下简称“《信息线路目的》”)等法律法例以
公告依据 及《国金中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)、《国金中证 A500 指数增强型证
券投资基金招募诠释书（更新）》(以下简称“招募诠释
书”)
申购肇端日 2025 年 1 月 22 日
赎回肇端日 2025 年 1 月 22 日
调治转入肇端日 2025 年 1 月 22 日
调治转出肇端日 2025 年 1 月 22 日
如期定额投资肇端日 2025 年 1 月 22 日
下属基金份额的基金简称 国金中证 A500 指数增强 A 国金中证 A500 指数增强 C
下属基金份额的来往代码 022485 022486
该类基金份额是否洞开申购、赎 是 是
回、基金调治及如期定额投资业务
注：投资者范围指适应法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、
及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
本基金自 2025 年 1 月 22 日驱动办理基金份额的申购、赎回、基金调治及如期定额投资业务，
具体办理时刻为上海证券来往所、深圳证券来往所的平淡来夙昔（若本基金参与港股通来往且该
责任日为非港股通来夙昔，基金解决东谈主有权左证施行情况决定本基金是否暂停申购、赎回、调治
及如期定额投资业务，具体以届时提前发布的公告为准）的来往时刻，但基金解决东谈主左证法律法
规、中国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回、基金调治及如期定额投资时除
外。
对于国金中证 A500 指数增强型证券投资基金洞开日常申购、赎回、基金调治及如期定额投资业务的公告
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来往市集、证券/期货来往所来往时刻变更或其他特
殊情况，基金解决东谈主有权视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的治疗，但应在实施日前依照
《信息线路目的》的关系章程在章程绪言上公告。
基金解决东谈主不得在基金合同商定之外的日历能够时刻办理基金份额的申购、赎回、基金调治
及如期定额投资。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻提倡申购、赎回、基金调治及如期定
额投资央求且登记机构说明选用的，其基金份额申购、赎回、基金调治及如期定额投资价钱为下
一洞开日该类基金份额申购、赎回、基金调治及如期定额投资的价钱。
（1）投资者通过基金解决东谈主直销中心柜台首笔申购本基金份额的最低名额为东谈主民币 10,000 元
（含申购费,下同），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1,000 元。投资者通过他销售机构首笔申购
本基金份额的最低名额为东谈主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元。各销售机构可左证自
己的情况治疗首笔申购最低金额和追加申购最低金额阻挡。各销售机构对本基金最低申购金额及交
易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
（2）投资者将当期分派的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的阻挡。
（3）投资东谈主可屡次申购，对单个投资者累计捏有的基金份额不设上限阻挡。基金解决东谈主选用
某笔能够某些申购央求有可能导致单一投资东谈主捏有基金份额的比例达到能够卓越 50%，能够变相规
避前述 50%比例要求的，基金解决东谈主有权拆开该等全部能够部分申购央求。法律法例、中国证监会
另有章程的之外。
（4）当选用申购央求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金解决东谈主应当
聘请设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拆开大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金解决东谈主基于投资运作与风陡立挡的需要，可采
取上述门径对基金边界给予阻挡。具体请参见关系公告。
（5）基金解决东谈主可在法律法例允许的情况下，治疗上述申购金额阻挡。基金解决东谈主必须在调
整实施前依照《信息线路目的》的关系章程在章程绪言上公告。
本基金领受金额申购的方法，申购份额以央求当日收市后打算的该类基金份额净值为基准进行
打算，打算保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或失掉由基金
财产承担。
本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者淌若有多笔
申购，适用费率按单笔区分打算；C 类基金份额不收取申购费。申购份额具体打算法子请见本基金招
募诠释书。
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A 类基金份额申购费率具体如下表所示：
A 类：申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 1.20%
M≥500 万元 每笔 1000 元
注：本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。
注：无
（1）当日的申购央求不错在基金解决东谈主章程的时刻以内撤废，但央求经登记机构说明的不得撤
销。
（2）基金解决东谈主不错在基金合同商定的范围内治疗费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收
费方法实施日前依照《信息线路目的》的关系章程在章程绪言上公告。
（3）投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购建立；基金
份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。
（4）当本基金发生大额申购情形时，基金解决东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金估值的公
平性。具体处理原则与操作表率遵命关系法律法例以及监管部门、自律司法的章程。
（5）在不违背法律法例和基金合同以及对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响情况下，基金
解决东谈主不错左证市集情况制定基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为
技术，基金解决东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者恰当治疗基金申购费率等关系
费率。
（6）办理申购业务时，应当遵命基金份额捏有东谈主利益优先原则，确保投资者的正当权益不受损
害并得回公谈对待。
基金解决东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行治疗。基金解决东谈主必须在新司法驱动
实施前依照《信息线路目的》的关系章程在指定绪言上公告。
基金份额捏有东谈主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份，某笔来往类
业务（如赎回、基金调治等）导致单个基金来往账户的基金份额余额少于 1 份时，基金解决东谈主有权
对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。
基金解决东谈主可在法律法例允许的情况下，治疗上述章程赎回份额等数目阻挡。基金解决东谈主必须
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在治疗实施前依照《信息线路目的》的关系章程在章程绪言上公告。
本基金领受份额赎回的方法，赎回金额以央求当日收市后打算的该类基金份额净值为基准进行计
算，打算收尾均按照四舍五入法子，保留到一丝点后两位，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。
本基金赎回金额具体打算法子请见本基金招募诠释书。
（1）本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示：
捏巧合刻（Y） A 类基金份额赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥30 日 0.00%
（2）本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：
捏巧合刻（Y） C 类基金份额赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0.00%
注：Y 为基金份额捏有期限。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回用度由该类基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有
东谈主赎回基金份额时收取。对捏续捏有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对
捏有期不少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，不低于赎回费总和的 25%归入基金财产，未计入基金
财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（1）当日的赎回央求不错在基金解决东谈主章程的时刻以内撤废，但央求经登记机构说明的不得
撤废。
（2）当本基金发生大额赎回情形时，基金解决东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金估值的
公谈性。具体处理原则与操作表率遵命关系法律法例以及监管部门、自律司法的章程。
（3）在不违背法律法例和基金合同以及对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响情况下，基
金解决东谈主不错左证市集情况制定基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销
行为技术，基金解决东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者恰当治疗基金赎回费率
等关系费率。
（4）赎回遵命“先进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后程序进行规矩赎回。
（5）基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回建立；登记机构说明赎回时，赎复活效。基金份额捏
有东谈主赎回央求告成后，基金解决东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生大皆赎回或基
金合同商定的降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同关系条件处理。
（6）办理赎回业务时，应当遵命基金份额捏有东谈主利益优先原则，确保投资者的正当权益不受损
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害并得回公谈对待。
基金解决东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行治疗。基金解决东谈主必须在新司法驱动
实施前依照《信息线路目的》的关系章程在指定绪言上公告。
基金调治费由基金份额捏有东谈主承担，基金调治业务的司法、用度及打算法子、调治费率优惠方
法请参见本基金最新的招募诠释书及本公司已刊登的各基金办理调治业务的关系公告。
本基金的各销售机构可左证自己情况，决定是否办理本基金的调治业务。投资者在办理基金转
换业务时，需盲从销售机构的业务章程。本基金的销售机构请见本公告“7.基金销售机构”
。
基金投资东谈主在洞开日办理基金调治业务，具体办理时刻为上海证券来往所、深圳证券来往所的
平淡来夙昔的来往时刻，但基金解决东谈主左证法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的章程公告
暂停基金调治业务时之外。
（1）本基金基金调治业务适用于本基金与基金解决东谈主旗下已通畅基金调治业务的其他家具之
间两两调治。
（2）基金调治只可在团结销售机构进行。调治的两只基金必须皆是该销售机构销售的团结基
金解决东谈主解决的、在团结登记机构处注册的基金。本基金 A/C 类基金份额之间弗成进行调治。
（3）单笔调治最低央求基金份额为 5 份，不适用本基金基金合同或招募诠释书中对于最低赎
回份额和初度/追加最低申购金额的章程。
若某笔调治导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募诠释书规
定的最低捏有份额时，基金解决东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
（4）基金调治视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此基金合同和招募诠释书中对于
暂停或拆开申购、赎回等关系章程均适用于基金调治业务。
如期定额投资业务是指投资东谈主通过关系销售机构提倡央求，商定每期扣款日、扣款金额及扣
款方法，由销售机构于每期商定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申
请的一种投资方法。
如期定额投资业务的申购费率、计费方法，扩充本基金招募诠释书及关系公告关系申购费率
的章程。投资者不错通过通畅本基金如期定额投资业务的其他销售机构进行如期定额投资。投资
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者通过其他销售机构进行如期定额投资的每月固定扣款金额以关系销售机构的章程为准。具体费
率优惠门径及业务司法扩充相应销售机构的章程。
国金基金解决有限公司直销中心
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（10）中信证券股份有限公司
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（11）中信证券（山东）有限包袱公司
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（12）中信证券华南股份有限公司
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（13）中国星河证券股份有限公司
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（14）海通证券股份有限公司
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法定代表东谈主：其实
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（25）上海好买基金销售有限公司
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法定代表东谈主：杨文斌
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法定代表东谈主：梁蓉
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（34）北京汇成基金销售有限公司
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（35）北京新浪仓石基金销售有限公司
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（36）上海基煜基金销售有限公司
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（37）上海陆金所基金销售有限公司
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（38）珠海盈米基金销售有限公司
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（39）和耕传承基金销售有限公司
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（40）京东肯特瑞基金销售有限公司
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（41）上海云湾基金销售有限公司
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（42）北京雪球基金销售有限公司
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（43）北京度小满基金销售有限公司
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在驱动办理基金份额申购能够赎回后，基金解决东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过规
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