（原标题：三达膜对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的公告）欧洲杯体育

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-057

三达膜环境技能股份有限公司对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的公告

蹙迫骨子教导： ● 现款惩处金额：公司拟使用额度不进步东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处，使用期限不进步 12个月。在前述额度及期限界限内，资金不错轮反转移使用。 ● 现款惩处期限：自公司鼓舞大会审议通过之日起 12个月内有用。 ● 探讨风险教导：公司及子公司选择投资安全性高、流动性好的投财富品（包括但不限于结构性进款、按时进款、大额存单等），但该类投财富品受宏不雅经济及金融市集波动、货币战术转机等成分的影响较大，不摒除该项投资受到市集波动的影响。

公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的议案》，欢喜公司在不影响公司主交易务的平常开展和确保资金安全的前提下，使用额度不进步东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处，用于购买安全性高、流动性好、投资讲演相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投财富品（包括但不限于结构性进款、短期低风险类、固定收益类等搭理家具），使用期限自公司鼓舞大会审议通过之日起 12个月内有用。在前述额度及期限界限内，资金不错轮反转移使用。公司董事会授权公司惩处层在审议额度界限巨匠使投资有计算权并签署探讨合同文献，具体事项由公司财务部厚爱组织引申和惩处。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现款惩处的基本情况 （一）投资指标 本次使用部分闲置暂时闲置自有资金进行现款惩处是在确保不影响公司日常筹备及资金安全并有用摈弃风险的前提下，为了提高资金使用效果，勤俭财务用度，更好地增多公司资金收益，为公司及全体鼓舞获取更多的投资讲演。 （二）资金开头 这次进行现款惩处的资金为公司暂时闲置自有资金，不触及使用召募资金。 （三）投资额度及期限 公司拟使用额度不进步东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处，使用期限自公司鼓舞大会审议通过之日起 12个月内有用。在前述额度及期限界限内，资金不错轮反转移使用。 （四）投财富品品种 公司将按照探讨法例严格摈弃风险，对投财富品进行严格评估，拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资讲演相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投财富品（包括但不限于结构性进款、短期低风险类、固定收益类等搭理家具），投资期限最长不进步 12个月，且该等现款惩处家具不得用于质押，无谓于以证券投资为指办法投资活动。 （五）决议有用期 自公司鼓舞大会审议通过之日起 12个月内有用。 （六）引申形状 公司董事会授权公司惩处层在审议额度界限巨匠使投资有计算权并签署探讨合同文献，包括但不限于：选择及格专科搭理机构手脚受托方、明确委派搭理金额、时间、选择委派搭理家具品种、签署合同及公约等。具体事项由公司财务部厚爱组织引申和惩处。 （七）信息败露 公司将依据《上海证券交往所科创板股票上市王法》《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指令第 1号——表率运作》等法律、法例、表率性文献的探讨法例，实时试验信息败露义务。

二、投资风险及摈弃轮番 （一）投资风险 为摈弃风险，本次现款惩处形状尽管选择购买安全性高、流动性好、投资讲演相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投财富品，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，公司将凭据经济场地以及金融市集的变化应时适量地介入，但不摒除该项投资受到市集波动的影响。 （二）风险摈弃轮番 公司将通过以下轮番加强对使用自有资金进行现款惩处投资风险的管控： 1. 为摈弃风险，公司在进行现款惩处时将严格筛选刊行主体，选择安全性高、流动性好、投资讲演相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投财富品，明确投财富品的金额、期限、投资品种、两边的权柄义务及法律牵累等，投资风险较小，在企业可控界限之内； 2. 公司财务部将实时间析和追踪现款惩处家具投向、花样泄漏情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利才调发生不利变化、投财富品出现与购买时情况不符的耗费等风险成分时，将实时接收相应的保全轮番，严格摈弃投资风险； 3. 公司现款惩处投资品种不得用于股票过甚繁衍家具，上述投财富品不得用于质押； 4. 公司里面审计部门对资金使用情况进行日常监督，并按时对探讨投财富品进行全面查抄； 5. 公司闲散董事、监事会有权对现款惩处使用情况进行监督与查抄，必要时不错遴聘专科机构进行审计。

三、对公司日常筹备的影响 公司本次贪图使用部分暂时闲置自有资金进行现款惩处是基于表率运作、郑重风险、严慎投资、保值升值的原则，在顺应国度法律法例并确保不影响公司日常筹备及资金安全并有用摈弃风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金平常盘活所需，亦不会影响公司主交易务的平常开展。同期，对暂时闲置的自有资金应时进行现款惩处，能得回一定的投资收益，成心于提高资金使用效果和进一步晋升公司举座功绩水平，为公司和全体鼓舞谋取更多的投资讲演。

四、审议方法及专项见地 （一）审议方法 公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的议案》，公司全体董事和监事均欢喜该议案，公司监事会出具了探讨见地。该事项在提交董事会审议前依然公司闲散董事有意会议 2024年第十二次会议审议通过，公司全体闲散董事对该议案发表了明确欢喜的审核见地。该议案尚需提交公司鼓舞大会审议。 （二）专项见地 1. 闲散董事有意会议审核见地 公司闲散董事一致合计：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现款惩处是在确保不影响公司平常筹备运作及资金安全的前提下引申的，成心于提高公司资金使用效果，进一步提高资金收益，更好地增多公司收益和鼓舞投资讲演，不会影响公司日常资金盘活所需及公司业务的平常开展，不存在挫伤公司及全体鼓舞，特地是中小鼓舞利益的情形。因此，闲散董事一致欢喜公司使用额度不进步东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处的事项，并欢喜将该事项提交鼓舞大会审议。 2. 监事会见地 公司监事会一致合计：公司在有用摈弃风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现款惩处，用于购买安全性高、流动性好、投资讲演相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投财富品，不错提高对暂时闲置资金的使用效果，通过适应的资金升值来注意和晋升公司效益。该事项的骨子和有计算方法顺应《中华东说念主民共和国公司法》等法律、法例、表率性文献及《公司礼貌》的探讨法例，顺应公司及全体鼓舞的利益，不存在挫伤公司过甚他鼓舞利益的情形。因此，监事会一致欢喜公司使用额度不进步东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩处的事项。

特此公告欧洲杯体育。 三达膜环境技能股份有限公司董事会 2024年 11月 12日