- 发布日期：2026-04-05 08:45 点击次数：80
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-017
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真确、准确、竣工，莫得诞妄纪录、
误导性评释或关键遗漏。
绝顶请示：
采选是否进行回售
（1）投资者采选回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出捏有的“恒逸转债”。
落幕本公告讦出前的终末一个交游日，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者采选回售可能会带来亏损，敬请投资者详确风险。
（2）在“恒逸转债”终末两个计息年度内，可蜕变公司债券捏有东谈主在每年回售条
件初次称心后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次称心回售条件而可蜕变公
司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并推行回售的，该计息年度不应
再期骗回售权，可蜕变公司债券捏有东谈主不成屡次期骗部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日流通三十个交游日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于终末两个计息年度，字据《召募说明书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条件收效。公司字据《深圳证券交游所股票上市公法》《深
圳证券交游所上市公司自律监管教导第 15 号——可蜕变公司债券》等法律法例的有
关章程以及《召募说明书》的干系商定，现将“恒逸转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况详尽
（一）有条件回售条件
本次刊行的可蜕变公司债券的终末两个计息年度，要是公司股票在职何流通三十
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可蜕变公司债券捏有东谈主有权将其捏
有的可蜕变公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可蜕变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调养
后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“流通三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游日起再行盘算。
本次刊行的可蜕变公司债券的终末两个计息年度，可蜕变公司债券捏有东谈主在每年
回售条件初次称心后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次称心回售条件而可
蜕变公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并推行回售的，该计息年
度不应再期骗回售权，可蜕变公司债券捏有东谈主不成屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
字据《召募说明书》的章程，当期应计利息的盘算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可蜕变公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可蜕变公司债券票面
总金额；
i：指可蜕变公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售禀报期首日）。
盘算可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
字据干系税收法律和法例的联系章程，对于捏有“恒逸转债”的个东谈主投资者和证券
投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.328 元/张；对于捏有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售实质可得为 100.41 元/张；
对于捏有“恒逸转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售实质可得为 100.41 元/张。
（三）回售权益
“恒逸转债”捏有东谈主可回售部分八成一起未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”捏有东谈主
有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售步骤和付款样子
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券交游所上市公司自律监管教导第 15 号——可蜕变公司债券》的
干系章程，上市公司应当在称心回售条件的次一交游日开市前透露回售公告，而后在
回售期达成前每个交游日透露 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条件、禀报期
间、回售价钱、回售步骤、付款步骤、付款时候、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售禀报期首日的远隔期限应当不跳跃 15 个交游日。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的禀报期
期骗回售权的债券捏有东谈主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售禀报期
内通过深圳证券交游所交游系统进行回售禀报，回售禀报当日不错撤单。回售禀报一
经说明，不成取销。要是禀报当日未能禀报得胜，可于次日连续禀报（限禀报期内）。
债券捏有东谈主在回售禀报期内未进行回售禀报，视为对本次回售权的无条件覆没。在回
售款划拨日之前，如已禀报回售的可蜕变公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
捏有东谈主的该笔回售禀报业务失效。
（三）付款样子
公司将按前述章程的回售价钱回购“恒逸转债”，公司委派中国证券登记结算有限
背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限
背负公司深圳分公司的联系业务公法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时期的交游和转股
“恒逸转债”在回售期内将连续交游，但罢手转股，在湮灭交游日内，若“恒逸转
债”捏有东谈主发出交游八成转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下顺次
解决肯求：交游八成转让、回售、转托管。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日
