- 发布日期：2026-04-05 13:22 点击次数：79
证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-012
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”赎回实际的第四次教唆性公告
本行及董事会整体成员保证信息泄露内容的真确、准确和无缺，莫得诞妄记
载、误导性敷陈或首要遗漏。
荒谬教唆：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券交往所摘牌。投资者合手
有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大各异，特提醒合手有东说念主致密在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临弃世，敬请投资者致密投资风险。
一、赎回情况综合
（一）触发赎回情形
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下
简称“本行”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于“苏行转债”当期转
股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），凭证《苏州银行股份有限
公司公开刊行 A 股可调节公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的
干系商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条目。2025 年 1 月 21 日，本行第
五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，决
定运用本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一起赎
回。
（二）有条件赎回条目
凭证《召募评释书》，“苏行转债”有条件赎回条目的干系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本行 A 股股票集中三十个交往日中至
少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经干系
监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起
或部分未转股的可转债。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱转圜的情
形，则在转圜日前的交往日按转圜前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在转圜日及之
后的交往日按转圜后的转股价钱和收盘价钱缠绵。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。
二、赎回实际安排
（一）赎回价钱过火驯顺依据
凭证《召募评释书》中“苏行转债”有条件赎回条目的干系商定，赎回价钱
为 101.35 元/张（含息税）。具体缠绵花样如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 7 日）止的本色日期天数 329（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的整体“苏
行转债”合手有东说念主。
（三）赎回步调及期间安排
债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回完
成后，“苏行转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“苏行转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
沟通部门：苏州银行董事会办公室
沟通电话：0512-69868509
三、本行本色限定东说念主、控股鼓舞、合手股 5%以上鼓舞及本行董事、监事、高
级惩办东说念主员在赎回条件称心前六个月内交往“苏行转债”的情况
本行无本色限定东说念主、控股鼓舞。经核查，本行合手股 5%以上鼓舞苏州国外发
展集团有限公司在赎回条件称心前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1
月 21 日）交往“苏行转债”的情况如下表列示：
期初合手稀有 时刻揣摸买入 时刻揣摸卖出 期末合手稀有
公司称号
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
苏州国外发展集
团有限公司
除上述情况外，本行不存在其他合手股 5%以上鼓舞及本行董事、监事、高等
惩办东说念主员在赎回条件称心前六个月内交往“苏行转债”的情况。
四、其他需评释的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的评释
定，
“苏行转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税），
本色派发赎回金额为东说念主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将转圜由各兑付机构
防卫代扣代缴并平直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
定，对于合手有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税）。
业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对合手有“苏行转债”的及格境
外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国
企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民
币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内迷惑的机
构、时事赢得的与该机构、时事有本色经营的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的评释
行转股求教。具体转股操作提议可转债合手有东说念主在求教前沟通开户证券公司。
小单元为 1 股；脱色交往日内屡次求教转股的，将合并缠绵转股数目。可转债合手
有东说念主恳求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
报后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权力。
五、风险教唆
凭证安排，限制 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“苏行转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“苏行转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的市集价钱存在
较大各异，特提醒合手有东说念主致密在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者致密投资风险。
六、备查文献
的核查看法；
债券的法律看法书。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
